DeepSeek模型斩获港大AI美股交易竞赛冠军：年化回报率10.61%，超越GPT与纳斯达克基准

人工智能在金融交易领域再度迎来突破。由香港大学（HKU）主导的AI交易实验中，DeepSeek模型凭借出色的自主交易能力脱颖而出，以10.61%的年化回报率获得冠军，超越了包括GPT、Claude和Gemini在内的多款国际顶尖AI模型，同时跑赢纳斯达克市场基准，成为本年度AI金融研究的亮点成果。

项目详情与开源代码： https://github.com/HKUDS/AI-Trader

---

自主学习与决策：AI金融交易的全新范式

在此次实验中，DeepSeek模型需在无预设交易策略的情况下，通过历史与实时数据分析，自主生成并执行交易决策。这一设定极大考验了模型在复杂市场环境中的动态适应力与策略生成能力。DeepSeek凭借对风险、趋势与市场心理的多维理解，实现了超越人类经验的决策表现。

---

年化回报率10.61%：领先GPT与市场基准

最终评测结果显示，DeepSeek在整个回测周期内取得了10.61%的年化收益率，不仅领先GPT、Claude、Gemini等AI模型，也显著超越纳斯达克同期基准表现。这一成果表明，DeepSeek在策略生成、风险控制及市场反应速度等方面具备卓越优势。

---

开源与科研共享：推动AI金融的民主化

值得关注的是，该项目以开源形式发布，所有算法、数据接口与评测结果均已公开，旨在促进学术界与产业界的协同研究。通过开放共享，DeepSeek项目为AI量化交易、智能投研及自动化资产管理提供了可复现的实验基础，为未来AI金融系统优化带来新的思路。

---

金融科技的新方向

DeepSeek模型的成功展示了AI在金融决策与市场预测中的潜力。其在自主学习与高频响应上的突破，为AI驱动的资产管理、交易机器人及智能投顾系统提供了参考样本，也进一步推动了金融科技智能化的发展。

了解项目详情与代码仓库： https://github.com/HKUDS/AI-Trader